Contoh Of Stock Option Trading

Contoh Call Option Trading Contoh Opsi Contoh Call Options Trading. Trading call options jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari lihat contoh pilihan option trading sederhana. Call Option Trading Example. Jadikan YHOO berusia 40 tahun dan menurut Anda harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO di 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika Sampai 50 Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan pengembalian 25. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan temukan Keluar bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO bisa memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa. Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000. Dengan perdagangan opsi opsi, pengembalian yang luar biasa mungkin terjadi bila Anda tahu dengan pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. Waktu Sebagai contoh, lihat Opti 100K Ons Challenge. Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi satu panggilan untuk 100 saham Yahoo YHOO dengan strike price 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dipahami, anggaplah bahwa opsi panggilan ini dihargai 2 00 per Berbagi, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham Jadi, ketika Anda melihat harga opsi adalah 2 00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak Trading atau membeli satu opsi panggilan di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi Bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 Atau 1.000 per kontrak Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di nomor 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai in - The-money 10 atau memiliki nilai intrinsik dari 10.Call Option Payoff Diagram. So w Setelah melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya seharga 1.000 untuk 800 keuntungan dengan investasi 200 - yang merupakan 400 return. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi Apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kita bisa membeli 20 kontrak 4.000 200 20 kontrak opsi opsi dan kita akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000 Tip Opsi Perdagangan Dalam kontrak opsi ekuitas dan indeks AS paling banyak berakhir pada hari Jumat ketiga bulan ini, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang berakhir setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Opsi Perdagangan Tip Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan opsi panggilan dikenal dengan pilihan American Style Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada mantan Tanggal pertarungan. Call dan Put Option Trading Tip Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungan tidak terbatas Jika saham naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan Berada di uang 960 Ini kontras dengan pilihan put di paling bahwa harga saham bisa turun adalah ke 0 Jadi yang paling bahwa pilihan put bisa ada dalam uang adalah nilai strike price. What terjadi pada panggilan Pilihan jika YHOO tidak sampai 50 dan hanya pergi ke 45. Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluwarsa, katakanlah 45, maka pilihan panggilan Anda masih dalam jumlah uang sebanyak 5 dan Anda dapat menggunakan Pilih dan beli 100 saham YHOO di 40 dan segera jual dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak Harus menjualnya Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari satu panggilan itu Kontrak pilihan sebenarnya 300 5 x 100 saham - 200 biaya Masih belum terlalu lusuh, eh. What yang terjadi pada call option jika YHOO tidak naik sampai 50 dan tinggal sekitar 40. Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 Untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi on-the-money dan pada akhirnya akan berakhir sia-sia. Jika YHOO bertahan di 40 maka 40 call option tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk pilihan itu jika Anda bisa membeli YHOO. Saham di 40 di pasar terbuka. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan hanya 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35. Sekarang di sisi lain Jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan pangsa 40 untuk 5 kerugian per saham di mana opsi panggilan Anda berguna karena Anda tidak memiliki Kewajiban untuk membeli saham ini pada harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan biarkan opsi berakhir wo Tanpa ampun Ketika ini terjadi, pilihan Anda dianggap ketinggalan uang dan Anda kehilangan 200 yang Anda bayarkan untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa Anda tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah bisa Kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda Itulah sebabnya garis dalam diagram pilihan opsi pembayaran di atas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah harga strike. Juga perhatikan bahwa opsi panggilan yang akan berakhir dalam 1 tahun atau lebih Di masa depan disebut LEAPs dan bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi pada saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual Anda kepada panggilan itu. Pilihan Orang membeli saham dan opsi panggilan percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya sama kuatnya harga akan turun Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah Anda bisa menjadi pembeli atau penjual pilihan panggilan. Telah menerima ap Remium dalam bentuk opsi awal biaya pembeli membayar 2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kita, mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham menjauh darinya jika harga sahamnya di atas harga strike Kami akan kembali. Untuk topik ini dalam sedikit. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu. Pada tanggal tertentu Anda dapat mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda dapat memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda memasukkan saham tersebut ke seseorang. Berikut adalah 10 pilihan konsep terbaik yang harus Anda pahami. Sebelum membuat perdagangan riil pertama Anda. Stock Options - apa yang akan Anda pelajari dengan membaca artikel ini secara rinci. Ada dua instrumen derivatif yang harus diketahui setiap investor - Futures and Options Di posting ini saya akan menjelaskan dua jenis Pilihan - P Ut dan Opsi Panggil dimulai dengan sebuah contoh Pada saat Anda selesai membaca posting ini, saya harap Anda akan mengerti perbedaan dan konsep yang mendasari keempat jenis pilihan perdagangan berikut. Membeli Opsi Panggilan. Memanggil Opsi Panggilan juga kadang-kadang disebut sebagai Menulis Call Option. Buying a Put Option. Selling a Put Option juga kadang disebut menulis Put Option. Apakah opsi saham atau pilihan komoditas, konsep dasarnya sama Jadi, mari kita mulai dengan memahami sebuah contoh. Opsi Panggilan Sederhana Contoh - Bagaimana cara kerja call option. Misalkan Anda tertarik untuk membeli 100 saham perusahaan Demi contoh ini, mari kita katakan bahwa perusahaannya adalah Coca Cola dan harga sahamnya saat ini adalah 50 Namun alih-alih hanya membeli saham dari Pasar apa yang Anda lakukan adalah sebagai berikut Anda menghubungi teman Anda John dan katakan kepadanya Hey John, saya berpikir untuk membeli 100 saham Coca Cola dari Anda dengan harga 52 Namun saya ingin memutuskan apakah akan benar-benar membeli Itu atau tidak pada akhir bulan ini Apakah akan baik-baik saja Apa yang ada dalam pikiran Anda adalah sebagai berikut. Jika harga saham naik di atas 52, maka Anda akan membeli saham John di 52 dalam hal ini Anda akan mendapatkan dengan hanya Membeli dari John di 52 dan menjualnya di pasar dengan harga di atas 52 John akan rugi dalam situasi ini. Jika harga saham tetap di bawah 52 maka Anda hanya akan membeli saham dari dia. Setelah semua, apa yang Anda inginkan Meminta John adalah pilihan untuk membeli saham itu darinya - Anda tidak membuat komitmen apapun. Untuk membuat kesepakatan di atas adil dari sudut pandang John Anda setuju untuk membayar John 2 per saham, yaitu 200 secara keseluruhan Ini adalah premi risiko Atau uang yang Anda bayarkan kepada John untuk risiko yang bersedia diambilnya - risiko kehilangan bila harga naik di atas 52 John akan menyimpan uang ini terlepas dari apakah Anda menggunakan pilihan Anda untuk terus maju dengan kesepakatan atau tidak. Harga Dari 52, di mana Anda ingin membeli atau lebih suka memilih optio N untuk membeli saham disebut strike price dari kesepakatan ini. Penawaran tipe ini memiliki nama - mereka disebut Call Option John yang menjual atau menulis opsi panggilan kepada Anda dengan harga 2 per saham Anda membeli opsi panggilan. John, penjual call option berkewajiban untuk menjual sahamnya meski harganya naik di atas 52 dalam hal ini Anda pasti akan membelinya darinya. Anda di sisi lain adalah pembeli dari call option dan tidak berkewajiban - Anda Hanya memiliki pilihan untuk membeli saham itu. Contoh Opsi Putus - Bagaimana pilihan opsi bekerja. Mari kita mempertimbangkan situasi di mana sekarang John menginginkan pilihan untuk menjual 100 saham Coca Cola di 48 Dia setuju untuk membayar Anda 2 per saham di Agar bisa memiliki pilihan untuk menjual 100 sahamnya di akhir bulan Tentu saja yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dia akan menjualnya kepada Anda jika harganya turun di bawah 48, dalam hal ini Anda akan berada di Rugi dengan membeli saham dari dia dengan harga di atas harga pasar dan dia akan kembali Lebih rendah daripada menjual saham di pasar The 2 dia bersedia membayar Anda adalah milik Anda untuk tetap terlepas dari apakah John menggunakan opsi tersebut atau tidak? Ini adalah premi risiko Dalam kasus ini John membeli Opsi Put dari Anda Anda Menulis atau menjual Put Option ke John 48 adalah harga strike dari Opsi Put Dalam kasus ini, Anda penjual atau penulis Opsi Put memiliki kewajiban untuk membeli saham pada harga pemogokan John, pembeli Opsi Put Memiliki pilihan untuk menjual saham kepada Anda Dia tidak berkewajiban. Perbedaan antara contoh opsi di atas dan pilihan kehidupan nyata. Contoh di atas menggambarkan gagasan dasar yang mendasari, menulis panggilan, membeli Call, menulis sebuah Put dan menjual Put In real Hidup Anda menjual atau menulis dan membeli opsi call put secara langsung di bursa saham alih-alih berurusan secara informal dengan teman Anda Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diingat tentang perdagangan opsi kehidupan nyata. Perdagangan uang secara langsung atau otomatis dilakukan pada saat E bursa efek, Anda tidak berurusan dengan orang lain Bursa efek bertindak sebagai penjamin untuk memastikan kesepakatan berjalan. Setiap pilihan kontrak untuk saham tertentu memiliki ukuran huruf tertentu yang ditentukan oleh bursa saham. Penulis atau penjual dari Call dan opsi Put adalah orang-orang yang mengambil risiko dan karenanya harus membayar jumlah margin ke bursa efek sebagai bentuk jaminan. Ini sama seperti margin uang yang Anda bayarkan saat membeli atau menjual kontrak berjangka dan seperti yang dijelaskan di Pos pada perdagangan berjangka Pembeli opsi Call and Put di sisi lain tidak mengambil risiko Mereka tidak membayar margin Mereka hanya membayar premi Pilihan. Contoh Situasi dimana Opsi diperdagangkan. Mengapa membeli opsi daripada membeli saham yang mendasarinya? Atau komoditi ada beberapa situasi di mana membeli atau menulis opsi dapat membantu Berikut adalah beberapa contoh namun perlu diingat, perdagangan opsi sangat berbahaya dan kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda harus Jika Anda berspekulasi bahwa harga saham akan naik, Anda membeli opsi panggilan Ini hanyalah perdagangan spekulatif jika ada pilihan. Bulan terakhir, saya telah menyimpan uang untuk membeli saham yang dijual dengan harga Rs 55 Saya siap untuk membelinya seharga Rs. Namun, ada kemungkinan harga turun tajam. Namun, saya tidak hanya ingin menunggu dan melihat apakah harganya turun, bagaimana kalau harganya naik dengan tajam. Jadi apa yang terjadi? Yang saya lakukan adalah membeli call option untuk strike price Rs 60 dan tunggu selama sebulan jika harga naik, saya masih bisa membeli saham di Rs 60 premi kecil yang saya bayar untuk membeli option Jika harga turun tajam selama bulan ini , Saya bisa membeli saham dengan harga lebih murah Saya biasanya menggunakan strategi ini yang membatasi risiko dalam situasi di mana saya memiliki beberapa antisipasi pergerakan pasar. Jika Anda memiliki saham yang mengatakan harga saat ini adalah 50 Anda telah memutuskan untuk menjualnya jika harga naik. Di atas 52, jika tidak maka simpan dalam hal ini Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menulis opsi Call Untuk harga Strike 52 Untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi dan contoh ini, baca catatan panggilan tertutup untuk pilihan penulisan pemula bahkan lebih berbahaya daripada membeli opsi. Bacaan lebih lanjut mengenai Options Trading. Masih ada beberapa rincian yang dapat dijelaskan mengenai bagaimana pilihannya benar-benar Bekerja, berbagai pilihan strategi dan contoh perdagangan, konsep lanjutan seperti Option Greek dan beberapa melakukan dan tidak tentang options trading. Ini dijelaskan pada posting yang tercantum di kolom kanan halaman ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau komentar tambahan, mohon jangan Ragu untuk bertanya dalam komentar Anda juga mungkin ingin mendownload kalkulator kalkulator opsi gratis yang harus dimiliki alat untuk setiap investor. HARUS KUNJUNGI KUNJUNGI KUNJUNGAN pada pilihan dan opsi Yunani. Klik di Bawah Pasar Derivatif Futures, Options. Options Basics What Are Options. Pilihan adalah kontrak yang memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Opsi, seperti saham atau Ikatan, adalah keamanan Ini juga merupakan kontrak yang mengikat dengan istilah dan properti yang didefinisikan secara ketat. Masih bingung Gagasan di balik pilihan hadir dalam banyak situasi sehari-hari Katakanlah, misalnya, bahwa Anda menemukan rumah yang ingin Anda beli Sayangnya, Anda Tidak punya uang untuk membelinya selama tiga bulan lagi Anda berbicara dengan pemiliknya dan menegosiasikan sebuah kesepakatan yang memberi Anda pilihan untuk membeli rumah tersebut dalam tiga bulan dengan harga 200.000 Pemilik setuju, namun untuk opsi ini, Anda membayar Harga 3.000. Sekarang, pertimbangkan dua situasi teoretis yang mungkin timbul. Ditemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya adalah tempat kelahiran sebenarnya Elvis. Akibatnya, nilai pasar rumah meroket menjadi 1 juta. Karena pemiliknya menjual pilihan Anda, dia Berkewajiban untuk menjual rumah Anda seharga 200.000 Pada akhirnya, Anda memperoleh keuntungan 797.000 1 juta - 200.000 - 3.000. Sementara berkeliling rumah, Anda tidak hanya mendapati bahwa tembok itu penuh dengan asbes, tapi juga bahwa Hantu Henry VII h Bibi kamar tidur utama lebih jauh lagi, keluarga tikus super cerdas telah membangun benteng di ruang bawah tanah Meskipun pada awalnya Anda mengira telah menemukan rumah impian Anda, Anda sekarang menganggapnya tidak berguna. Di sisi positifnya, karena Anda membeli sebuah pilihan, Anda adalah Tidak berkewajiban untuk pergi melalui dengan penjualan Tentu saja, Anda masih kehilangan 3.000 harga pilihan. Contoh ini menunjukkan dua hal yang sangat penting Pertama, ketika Anda membeli sebuah opsi, Anda memiliki hak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu yang Anda bisa. Selalu biarkan tanggal kedaluwarsa berlalu, pada saat mana pilihan menjadi tidak berharga Jika ini terjadi, Anda kehilangan 100 investasi Anda, yaitu uang yang Anda gunakan untuk membayar opsi Kedua, sebuah pilihan hanyalah sebuah kontrak yang berkaitan dengan underlying Aset Untuk alasan ini, opsi disebut derivatif, yang berarti sebuah opsi mendapatkan nilainya dari hal lain. Dalam contoh kita, rumah adalah aset dasar Sebagian besar waktu, aset dasarnya adalah saham atau indeks. D Menempatkan Dua jenis pilihan adalah panggilan dan keputusan. Panggilan memberi pemegang hak untuk membeli aset dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Panggilan serupa dengan memiliki posisi panjang pada suatu saham Pembeli panggilan berharap bahwa Saham akan meningkat secara substansial sebelum opsi berakhir. Beri hak kepada pemegang hak untuk menjual aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Puts sangat mirip dengan memiliki posisi short pada saham. Pembeli memberi harapan bahwa harga Saham akan jatuh sebelum opsi berakhir. Peserta di Pasar Opsi Ada empat jenis peserta di pasar opsi tergantung pada posisi yang mereka ambil. Pembeli panggilan. Pelamar telepon. Pembeli dari puts. Sellers of puts. Orang yang membeli opsi Disebut pemegang dan mereka yang menjual opsi disebut penulis lebih jauh lagi, pembeli dikatakan memiliki posisi panjang, dan penjual dikatakan memiliki posisi pendek. Berikut adalah perbedaan penting antara pembeli dan penjual. Pemegang hak dan Menempatkan pembeli pemegang tidak diwajibkan untuk membeli atau menjual Mereka memiliki pilihan untuk menggunakan hak mereka jika mereka memilih. Baca penulis dan letakkan penjual penulis, bagaimanapun, berkewajiban untuk membeli atau menjual Ini berarti bahwa penjual mungkin diminta untuk membuat yang baik pada Berjanji untuk membeli atau menjual. Jangan khawatir jika ini tampak membingungkan - ini untuk alasan ini kita akan melihat pilihan dari sudut pandang pembeli. Pilihan penjualan lebih rumit dan bahkan lebih berisiko. Pada titik ini, ini adalah Cukup untuk memahami bahwa ada dua sisi kontrak pilihan. Lingo Untuk pilihan perdagangan, Anda harus mengetahui terminologi yang terkait dengan pilihan pasar. Harga di mana saham pokok dapat dibeli atau dijual disebut harga strike This Adalah harga harga saham harus di atas untuk panggilan atau pergi ke bawah untuk menempatkan sebelum posisi dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan Semua ini harus terjadi sebelum tanggal kadaluarsa. Opsi yang diperdagangkan di bursa opsi nasional seperti Chicago Board Opsi Exchange CBOE dikenal sebagai opsi yang tercantum Ini memiliki harga strike tetap dan tanggal kadaluwarsa Setiap opsi yang tercantum mewakili 100 saham perusahaan yang dikenal sebagai kontrak. Untuk opsi panggilan, opsi tersebut dikatakan in-the-money jika harga saham Berada di atas harga strike Opsi put adalah in-the-money bila harga sahamnya di bawah strike price Jumlah dimana opsi di-the-money disebut sebagai nilai intrinsik. Total biaya harga suatu opsi Disebut premium Harga ini ditentukan oleh faktor-faktor termasuk harga saham, harga strike, waktu yang tersisa sampai nilai waktu kadaluwarsa dan volatilitas Karena semua faktor ini, penentuan premi suatu opsi sangat rumit dan berada di luar cakupan tutorial ini.